可用资金
9,018.2万
较昨日 +376.4万
财务工作运营控制台
财务运营控制台
账套运行正常2026 年 09 期 · 月结倒计时
T-6个工作日
71%
经营现金净流入
715.8万
本月累计
逾期应收
1,849.0万
31 个项目
待处理异常
12项
其中高风险 2 项
月结驾驶舱
集团 4 个核算主体
17
已完成
4
今日到期
2
阻断项
异常与风险
按影响金额和时限排序
智能财务洞察
基于当前账务与业务趋势
未来 30 天资金低点
10 月 7 日预计降至 5,860 万，接近 5,000 万安全线。
费用波动异常
规划一院差旅费较近 6 月均值高 42%，涉及 7 笔报销。
项目回款关联风险
3 个高毛利项目回款滞后，合计影响经营现金 1,126 万。
现金头寸预测
集团口径 · 人民币万元
预测摘要
期末预测余额
7,140万
最低余额
5,860万
高于安全线 860 万
财务自动化
本月累计
96.8%
银行流水智能匹配
1,842 笔
节省 14.2h
87.4%
业务单据自动制证
986 张
节省 26.8h
91.2%
往来自动核销
624 笔
节省 9.6h
自动化处理成功率 99.6%本月节省 50.6 小时